Dalla guerra contro la SEC alla memecoin $TRUMP

Che dire: le cose con le crypto cambiano in fretta! Tuttavia, siamo chiamati a guardare oltre ai prezzi e a chiederci se questo cambiamento possa essere davvero positivo per il settore. Qualcuno rischierà di farsi male “giocando” con le crypto, e quel qualcuno non sarà di certo Trump.

• 🐋 Whale Weekend News

  Oltre alle memecoin di Trump e signora, questa settimana ha riservato grandi sorprese, tra cui il rilascio di Ross Ulbricht e la promessa di Trump di rendere BTC riserva strategica di Stato.

• 🔎 Focus on

  I crypto bot intelligenti si uniscono alla finanza decentralizzata dando origine alla DefAI. Vediamo lo stato dell’arte di questo trend e capiamone il potenziale.

• 📈 Analisi Tecnica

  Dedichiamo l’analisi di questa settimana a BTC, delineando due possibili strade da percorrere.

• 🗓 Calendario economico

  Se la scorsa settimana ci siamo rilassati, la prossima sarà un concentrato di tassi d’interesse e PIL!

• 💬 Best X Threads

  Come si costruisce un portafoglio crypto nel 2025? La risposta non è così banale, ma questo thread è un ottimo punto di partenza.

Whale Weekend News

Ancora più delle precedenti, è stata questa la settimana di Trump. Il nuovo presidente Usa, nei giorni del suo insediamento alla Casa Bianca, ha catalizzato tutte le attenzioni dei media globali, e non poteva essere altrimenti per la community crypto.

Gli occhi degli investitori sono stati puntati tutto il tempo su Washington, e di conseguenza anche tutto il settore crypto si è mosso in risposta alle prime attività di Trump, che non ha risparmiato sorprese.

Il lancio della memecoin $TRUMP ha inaugurato una settimana di fuoco, e ha sancito il cambio di approccio totale del nuovo esecutivo nei confronti delle criptovalute. I numeri impressionanti del token hanno risvegliato da soli tutto l’ecosistema Solana, dove è stato lanciato, ma anche lo stesso Bitcoin sembra aver raccolto i frutti del rinnovato entusiasmo seguito all’inizio del mandato presidenziale.

Le cose sono cambiate velocemente. Forse più velocemente di quanto ci si potesse aspettare. Siamo passati da una SEC che ha provato in tutti i modi a fermare gli ETF a un presidente Usa che lancia una sua memecoin ufficiale, e questo in un solo anno.

I segnali di una svolta storica fondamentale per le crypto sono inequivocabili. In pochi giorni è nato il Department of Government Efficiency, con conseguente rialzo di DOGE. A Ross Ulbricht, fondatore di Silk Road, è stata concessa la grazia, mentre alla SEC sono giunte richieste di approvazione di ETF basati su DOGE e BONK.

Di questo passo, ci si potrebbe aspettare che Bitcoin possa diventare “riserva strategica di stato” in pochi giorni, come auspicato da Trump in campagna elettorale, ed è assurdo constatare che potrebbe non essere così inverosimile succeda.

Una commissione in Senato Usa deputata a questo scopo esiste già, guidata da Cynthia Lummis, e il processo di adozione di Bitcoin da parte dello stato sembra già ben avviato.q

Di questi cambiamenti sembrano esserne ben coscienti a Wall Street, tanto che, mai come in questi giorni, i “pezzi grossi” della finanzia hanno approcciato il tema.

Al World Economic Forum 2025, in corso a Davos in questi giorni, diversi colossi finanziari hanno avuto modo di esprimersi sulle prospettive di Bitcoin, e la gran parte rilanciando le proprie previsioni ottimistiche sull’asset.

Larry Fink di Blackrock è arrivato a scommettere sul raggiungimento dei $700.000 da parte di BTC, mentre Morgan Stanley si è auspicata di intensificare i colloqui con i regolatori americani per aprire anche il sistema bancario tradizionale al mondo crypto.

Sempre Trump, intervenuto al WEF, ha ribadito gli obiettivi del suo secondo mandato, ovvero rinsaldare il primato economico degli Usa a livello globale. Per farlo, secondo il presidente, Bitcoin, le crypto e l’AI assumeranno un ruolo fondamentale.

Focus on…

🤖 Il futuro diventa presente: nasce la DeFAI con i crypto BOT intelligenti

Le intelligenze artificiali stanno prendendo piede nella nostra società passo dopo passo (o forse dovrei dire bit dopo bit). Queste si stanno sviluppando praticamente in ogni ambito settoriale e tecnico, compreso quello delle criptovalute e della DeFi.

Non a caso, aprendo i nostri profili X vedremo questo social sempre più saturo di thread e commenti di persone che parlano di questa narrativa come una delle più importanti del presente e probabilmente del futuro.

Le due tecnologie sono come c*lo e camicia, ne avevamo già parlato nel dettaglio in questo articolo sulla sinergia crypto-AI scritto da Massi a giugno 2024.

Tuttavia, in questo contenuto avevamo analizzato i principali protocolli o blockchain infrastrutturali necessarie a queste AI per funzionare e poter essere addestrate.

Quello su cui ci vogliamo concentrare nel focus-on di questa settimana sono invece gli agenti che esistono in questo momento, facendo una categorizzazione dei loro principali scopi e obiettivi e capendo quali siano i principali player in gioco. In questo modo potremo farci un'idea di quello che potrebbe essere un ulteriore use-case reale per questa tecnologia.

Analizziamo dunque questa nuova narrativa di mercato chiamata DeFAI, l’unione tra DeFi e AI.

Analisi Tecnica

🔎 BTC: il grafico delinea due strade percorribili

Nonostante l’insediamento di Trump, il prezzo di Bitcoin è rimasto pressoché allo stesso livello della settimana scorsa (pur con volatilità in aumento), ma cos’è cambiato sulla chart?

Innanzitutto, la settimana scorsa avevamo parlato di un potenziale contatto al di sopra dei massimi che, se fosse stato riassorbito senza accettare sopra i $105k, sarebbe stato un problema. A cosa dobbiamo stare attenti quindi?

In questo momento ci troviamo nella zona rossa, livello cruciale per i venditori che vogliono mantenere il prezzo all’interno di questo range. Abbiamo due strade: o tornare ad accumulare in zone più scontate, o rompere al rialzo e proseguire il price discovery.

Analizziamole entrambe. Per capire se torneremo nella zona verde per una nuova accumulazione, il livello che deve assolutamente resistere è la soglia psicologica dei $100k. Al di sopra di questo livello abbiamo ancora possibilità di puntare ai massimi storici.

Tornare a testare i $97k darebbe l’opportunità ai compratori di farsi sentire in zone di domanda precedenti, aprirebbe la strada ai venditori, dopo la distribuzione avvenuta nel range $103k-$106k.

In sintesi, un rottura con accettazione su time frame superiori dell’ultima zona di rotazione è quello che aspettiamo prima di definire l’uscita dal range, mentre su questi livelli il favore di rischio rendimento è verso lo short (sul breve termine e per posizionarsi meglio nel caso di rottura imminente).

Non perderti le prossime uscite per rimanere sempre aggiornato sui livelli chiave della price action di bitcoin!

Calendario economico

Settimana fitta e molto impegnativa, tra PIL e tassi di interesse

🗓 Lunedì 27 gennaio:

• Ore 16:00: oggi il focus sarà interamente dedicato al New Home Sales americano del mese di dicembre, unito al Building Permits (ore 14:00). Avremo quindi delle informazioni significative sul mercato immobiliare degli Stati Uniti;

🗓 Martedì 28 gennaio:

• Tutto il giorno: inizio delle celebrazioni del Capodanno cinese, mercati locali in vacanza;

🗓 Mercoledì 29 gennaio:

• Ore 15:45: la Bank of Canada è chiamata a decidere i nuovi tassi di interesse. Dato di partenza: 3,25%. Segue la conferenza stampa (ore 16:30);

• Ore 20:00: eccoci all’appuntamento più importante della settimana, ossia la decisione sui tassi di interesse americani da parte della Federal Reserve. Si parte dal 4,50%. Seguirà la consueta conferenza stampa;

🗓 Giovedì 30 gennaio:

• Ore 07:30: giornata dedicata ai PIL. Si comincerà con quello francese del Q4 2024 (precedente: 0,4% QoQ);

• Ore 10:00: è il momento della Germania, anch’essa con il Prodotto Interno Lordo del Q4 2024 (ultimo update: 0,1% QoQ);

• Ore 11:00: accoppiata PIL-tasso di disoccupazione dell’Eurozona. Il primo dato attualmente è allo 0,9% YoY; il secondo è al 6,3%;

• Ore 14:15: massima attenzione alla Banca Centrale Europea, che si esprimerà sui tassi di interesse (per ora al 3,15%). Conferenza stampa alle 14:45;

• Ore 14:30: chiudiamo una giornata molto intensa con il PIL americano riferito al Q4 2024 (ultimo update: 3,1% QoQ). Alla stessa ora sarà inoltre reso noto l’update settimanale dell’Initial Jobless Claims;

🗓 Venerdì 31 gennaio:

• Ore 14:00: prima di andare per un’ultima volta oltre l’Atlantico, attenzione al CPI tedesco di gennaio (0,5% MoM e 2,6% YoY di partenza);

• Ore 14:30: chiudiamo con il PIL canadese di novembre, unito al dato preliminare di dicembre. Si parte dallo 0,3% MoM dell’ultimo update.

Best X Threads

🎂 Come creare un portafoglio crypto nel 2025!

Molto spesso ci viene chiesto come costruire un portafoglio crypto e solitamente evitiamo di rispondere direttamente a questa domanda. Questo perché si tratta di un'operazione delicata e personale, come un abito fatto su misura.

È fondamentale analizzare prima di tutto le proprie necessità e sé stessi, per poi valutare a quali asset dare maggiore peso e quale strategia adottare. Per capire più nel dettaglio questo argomento, abbiamo creato un workshop adatto a queste esigenze, ossia il Workshop dʼinvestimento base, che ripartirà a febbraio.

Se volete una breve panoramica di come poter costruire un portafoglio secondo “The DeFi Edgeˮ, vi consigliamo di leggere il thread/articolo di questa settimana, dove vengono divisi gli asset di mercato in quattro categorie diverse:

• Multiyear Stash: investimenti a lungo termine come Bitcoin ed Ethereum, destinati a crescere nel tempo e a fungere da copertura contro la valuta fiat.

• Cycle Conviction Holds: investimenti in criptovalute con alta convinzione per 

  l'intero ciclo di mercato, come Virtuals e Hyperliquid.

• Short Term Trades: operazioni a breve termine nei settori più caldi, come le 

  memecoin e gli agenti AI, per ottenere guadagni rapidi.

• Stablecoins: utilizzo di stablecoin per ridurre la volatilità del portafoglio, 

  acquistare durante i ribassi e ottenere rendimenti passivi farmando in DeFI e 

  CeFi.

Vi ricordiamo naturalmente che il mercato cripto molto spesso si comporta in modo illogico. Lʼabilità dellʼinvestitore sta anche nellʼadattarsi ai cambiamenti e nel mantenere la propria strategia flessibile, anche se questo naturalmente non è lʼunico modo di investire in questo settore.🥶

🌽 Dove farmare con i nostri ETH?

Mentre Ethereum resta al centro del polverone mediatico, con accaniti sostenitori da una parte e haters dallʼaltra, noi cerchiamo di rimanere lucidi e di farvi concentrare sui veri fattori che contano: gli APY che possiamo ottenere farmando con i nostri ETH.

Per questo motivo, abbiamo deciso di condividere un thread scritto dal mitico Stephen, meglio conosciuto come The Calculator Guy, che ci aggiorna sulle principali piattaforme dove poter mettere a rendita $ETH.

Non sembra esserci molta complessità e si tratta di protocolli con TVL elevato. In ogni caso, tenete sempre in considerazione i rischi e non solo i rendimenti.

❤️ Grazie per averci letto!

Come sempre, ci salutiamo con un drop di Cippini dedicato a tutti i lettori di Whale Weekend. Grazie per essere stati sul pezzo anche questa settimana!

Alla prossima settimana e buon weekend!

Il Team