Halving BTC: è il momento della verità

Il countdown sta per terminare: l’Halving riuscirà a prevalere su tutti i fattori macroeconomici, e non solo, con cui bitcoin si deve confrontare? Non abbiamo la sfera di cristallo, ma abbiamo Whale Weekend a fare una panoramica precisa e puntuale della situazione!

• 🐋 Whale Weekend News

  Mancano poche ore all’Halving, ed è inevitabile mettere in discussione tutti segnali che sembravano chiari, trovarne di nuovi e confutarli ancora.

• 🔎 Focus on

  Nel Focus di oggi ci concentriamo sui recenti sviluppi della guerra in Medio Oriente: come vengono influenzati i mercati?

• 📈 Analisi Tecnica

  Analizziamo BTC/USD: chissà che questi ribassi non ci diano qualche possibilità di riposizionarci prima dell’Halving!

• 📊 Market Recap

  Una settimana difficile per bitcoin e, di conseguenza, anche per le alt.

• 🗓 Calendario economico

  Ci sono varie cose da tenere a mente, ma noi pensiamo solo a UNA di queste. L’Halving Party del 26 aprile!

• 💬 Best X Threads

  Polkadot e Polygon: sono i protagonisti della nostra selezione di thread.

Whale Weekend News

Ci siamo: per l’halving è questione di ore, e finalmente potremo smetterla di parlare di Bitcoin in relazione ai suoi umori pre-dimezzamento. Nel mentre, però, diamo un’occhiata al mondo crypto in questi giorni decisivi per il futuro dell’industria.

Si parte, ovviamente, dalla prima criptovaluta, ma con le idee un po’ confuse. Il pre-halving ha sostanzialmente eliminato ogni certezza sulle possibili correlazioni tra Bitcoin, dati macroeconomici, analisi on-chain e studio dei fondamentali, e ciò si rispecchia nella cautela degli investitori sul mercato.

Si è addirittura tornati a vedere BTC a 61mila dollari, con la pressione di vendita alimentata soprattutto dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. E anche da questo punto di vista, è curioso notare come BTC non abbia tenuto il passo dell’oro come asset “rifugio”.

Per molti analisti è solo questione di tempo. Dopotutto, lo stesso halving è funzionale a Bitcoin in quanto strumento da sfruttare contro inflazione e svalutazione degli asset, e le prospettive a medio termine, a differenza delle previsioni di questi giorni, rimangono decisamente rialziste. Non solo Bernstein (tra le altre istituzioni finanziarie) ha riconfermato il proprio target di prezzo di BTC a 150mila dollari entro il 2025, ma si riscontrano anche tra le attività on-chain degli elementi del tutto simili al dimezzamento precedente, e quindi decisamente bullish.

Se a tutto ciò si aggiunge anche la recente approvazione degli ETF spot BTC a Hong Kong (e quindi nel mercato asiatico), si capisce che il potenziale per un nuovo rialzo c’è eccome.

La nuova potenziale liquidità istituzionale, poi, sarà accompagnata da uno sviluppo della rete che sembra aver cambiato marcia. Insieme all’halving, infatti, la community è in attesa anche del protocollo Runes, che già sta attirando diversi investimenti dato il suo potenziale rivoluzionario per l’ecosistema.

Il resto del settore subisce l’incertezza del pre-halving in maniera ancora più intensa (Binance ha addirittura convertito il suo fondo assicurativo SAFU in USDC). I flussi di capitale verso asset più “sicuri” colpiscono in primo luogo le altcoin più performanti degli ultimi mesi e, di conseguenza, realtà come Ethereum e Solana ne soffrono direttamente. L’ultima, soprattutto, è ancora impegnata a risolvere i problemi di congestione della rete, e questo ha influito ancora di più sul prezzo di SOL.

Tuttavia, una semplice correzione non scoraggia certo il settore altcoin, che anche in questo momento di attesa continua ad evolversi e rilanciarsi. Worldcoin, per esempio, ha annunciato il lancio della sua nuova rete layer-2 World Chain, mentre Polkadot sta spingendo lato marketing con una possibile sponsorizzazione milionaria con l’Inter Miami di Lionel Messi.

Focus on…

💡Perché la guerra influenza il mercato crypto?

Nell'approfondimento di questa settimana vogliamo concentrarci sulle ripercussioni sul mercato che ha avuto l'attacco condotto dall'esercito iraniano verso il popolo israeliano nella notte tra il 13 e il 14 aprile 2024. Un evento molto complesso, che getta ulteriori incertezze in un quadro già precario.

Inizieremo comprendendo la storia di questo conflitto, per poi analizzare singolarmente diversi asset d'investimento. In questo modo potremo confrontare la risposta del mercato crypto rispetto a quella di asset come i principali indici americani, l'oro, i T-bond e molto altro.

Ti consigliamo quindi leggere questo approfondimento, in modo da ottenere un outlook di mercato quanto più completo possibile e comprendere a grandi linee il sentiment di mercato di fronte a queste spiacevoli situazioni.

La newsletter di oggi è in collaborazione con Coinbase, la piattaforma più compliant e affidabile al mondo per comprare, vendere e gestire crypto.

Coinbase è l’unico exchange al mondo quotato sulla borsa americana Nasdaq, nonché l’azienda che fa da custode ai Bitcoin della maggior parte degli ETF spot appena lanciati (BlackRock incluso).

Alcuni dei servizi che offre sono:

• Possibilità di acquisto di crypto in EUR e in altre crypto, con commissioni dello 0,6% (utilizzando Coinbase Advanced)

• Scambio di asset stabili tra loro (stablecoin-stablecoin incluse diverse valute tipo EUR-USDT oppure asset - liquid staking asset) a fees quasi zero (sempre con Coinbase Advanced)

• Depositi e prelievi EUR via bonifico SEPA (anche istantaneo) a zero commissioni

• Possibilità di guadagnare crypto gratuitamente rispondendo a dei quiz

Inoltre, per i nuovi iscritti, c’è un regalo: 15€ in BTC (prelevabili!) dopo il primo acquisto. Approfittane subito!

Analisi on chain

🧐BTC/USD: c’è ancora qualche occasione pre halving da cogliere?

Nell’analisi tecnica di oggi ci concentreremo su BTC/USD, dato che i ritracciamenti di questo periodo potrebbero darci ottime chance di riposizionarci qualora fossimo rimasti fuori dal mercato, o se stessimo cercando delle zone dove rientrare dopo aver preso profitto durante questa salita.

Bitcoin, in un rally senza sosta da praticamente due trimestri, da un mese a questa parte ha deciso di rallentare, vuoi per la pressione dell’halving, vuoi per i conflitti in Medio Oriente. 

Quello che i dati matematici ci dicono è che questa salita verticale ha lasciato diverse zone di inefficienza dove è possibile che il mercato torni a contrattare.

Conoscendo BTC, non è garanzia che ci offra dei prezzi così scontati. Potrebbe partire anche dai livelli odierni e continuare la sua crescita ciclica guidata dalla domanda istituzionale, perciò osserviamo i livelli più interessanti che la chart ci propone.

Low Time Frame

Come possiamo osservare, il pattern di sbilanciamento delle zone di lateralità continua a fornire ottimi spunti di operatività. Tracciando un range orizzontale sulle “automatic reaction” del mercato si possono poi individuare livelli matematici di estensione al di sopra e al di sotto del range (-0.25, -0.5 in verde, 1.25 e 1.5 in rosso) che forniscono supporto e resistenza al prezzo. 

In questo caso particolare, il livello di sbilanciamento superiore ha già fornito resistenza per 3 volte, e difficilmente resisterà ancora a lungo come zona di vendita nel caso dovessimo approcciarlo nuovamente, mentre il livello inferiore ancora intonso potrebbe essere il punto ideale da cui ripartire considerando solo i time frame inferiori.

High Time Frame

Di seguito, invece, possiamo osservare zone ancora più scontate dove poter acquistare BTC nel caso confluenze estive di bassa volatilità e scarso interesse su BTC dovessero portare un’estate al ribasso. 

Il primo livello (i $50.555) è stato usato anche nel ciclo passato come zona di rotazione di top del ciclo e usato come leggero retest in questa salita. Dal market profile osserviamo come abbiamo un nodo “volumetrico” di rilievo: potrebbe essere un primo livello a cui valutare un ingresso.

Scendendo ancora più in basso, per gli orsi più temerari si potrebbe aspettare BTC tra i $37.500 e i $40.000, dove abbiamo i nodi volumetrici di maggior rilievo le la zona di rotazione bull market/bear market del ciclo passato.

Come target al rialzo bisognerebbe sempre considerare livelli che rispettino i propri parametri di rischio e di esposizione al settore. La presa di profitto graduale effettuata con ribilanciamento tende ad essere la soluzione più moderata, mentre individuare dei target specifici diventa una questione di tentativi o valutazioni matematiche basate su risultati precedenti.

Market recap

Nell’ultima settimana, gli sviluppi geopolitici poco rassicuranti in Medio Oriente hanno spaventato i mercati, con gli investitori che hanno riversato le loro preoccupazioni anche nel mondo crypto. Bitcoin è tornato a sfiorare i $60k, e il mondo alt ha reagito di conseguenza.

In generale, nessuno si è salvato. Tra i migliori token degli ultimi giorni c’è solo un gruppetto di chi ha mantenuto un trend leggermente migliore di una stablecoin, come Celestia (TIA), mentre tra i top losers c’è l’imbarazzo della scelta. Proprio tra i peggiori, Ethena (ENA), che nelle scorse settimane aveva monopolizzato le attenzioni degli investitori, e Bonk (BONK), che guida le memecoin in questo dump collettivo.

Non trova riparo a questo giro nemmeno chi, come Worldcoin (WLD), annuncia la sua nuova rete layer-2, e basta questo a dare un assaggio dell’ansia pre-halving, in arrivo nelle prossime ore.

Fa un certo effetto, nello stesso tempo, veder performare così bene l’oro, che in queste occasioni di tensioni internazionali rende onore alla sua fama di asset “rifugio” migliore.

Calendario economico

Nonostante il PIL americano di giovedì, il clou della settimana sarà il nostro Halving Party!

🗓 Martedì 23 aprile:

• Ore 16:00: aggiornamento di marzo per il dato New Home Sales americano, utile per inquadrare lo stato del mercato immobiliare. Precedente aggiornamento: 662K, -0,3% MoM;

🗓 Mercoledì 24 aprile:

• Ore 14:30: Retail Sales e Core Retail Sales canadesi per il mese di febbraio. Ultimo update: RS -0,3% MoM, CRS 0,5% MoM;

🗓 Giovedì 25 aprile:

• Tutto il giorno: operatività limitata per Borsa Italiana date le celebrazioni della Liberazione;

• Ore 14:30: Prodotto Interno Lordo americano del Q1 2024. In precedenza si era registrato il 3,4% QoQ;

• Ore 14:30: restando negli Stati Uniti, consueto aggiornamento dell’Initial Jobless Claims;

🗓 Mercoledì 13 marzo:

• Ore ???: i developer di Ethereum puntano a questa data per l’attesissimo aggiornamento Dencun;

• Ore 08:00: PIL britannico di gennaio con ultimo dato MoM -0,1%;

🗓 Giovedì 14 marzo:

• Ore 13:30: Retail Sales e Core Retail Sales USA di febbraio, utili per avere un quadro più completo della situazione dopo il CPI;

• Ore 13:30: allo stesso orario ci attenderà il consueto update dell’Initial Jobless Claims;

🗓 Venerdì 26 aprile:

• Ore 05:00: la Bank of Japan stabilirà i nuovi tassi d’interesse. Dato attuale: 0,1%;

• In serata: appuntamento a Milano per l’Halving Party di The Crypto Gateway!

🔥 Eventi TCG:

Giovedì 25 aprile ore 18:00 - Ti aspettiamo sul nostro portale di formazione online con una nuova Call con Esperto!

Se ti piace andare a fondo nelle novità crypto, non perdere l’evento della prossima settimana. Parleremo di EVMOS in compagnia di un ospite esperto del mondo Cosmos, Traiano, l’head of Growth di EVMOS, che ci spiegherà nel dettaglio i pro e i contro di questa chain, su cosa sta lavorando il team e gli sviluppi futuri di questo network.

Best X Threads

🖲 Polkadot 2.0 e JAM

Polkadot negli ultimi mesi sta investendo molto nel marketing e, soprattutto, nel rilascio di nuove funzionalità interessanti, pronte a rivoluzionare il funzionamento della sua catena e probabilmente anche del web 3.

Luca e Gabriele hanno rispettivamente creato un video e un articolo che vi consigliamo di guardare/leggere per fare il punto sulla situazione al 2024 di Polkadot e della DeFi.

Se volete rimanere aggiornati sull'ultima notizia bomba rilasciata al Token2049 di Dubai dal CTO di Polkadot, Gavin Wood,, ecco un thread scritto da "goku", che spiega a grandi linee le implicazioni e include anche il link al whitepaper ufficiale.

 🟪 Polygon full review

Dato che nel primo thread abbiamo parlato di Polkadot, nel secondo continuiamo la carrellata di notizie interessanti che riguardano le blockchain blue-chip parlando di Polygon.

La chain e il team continuano a lavorare bene, nonostante il token continui a perdere supporti importanti. Anche i fondamentali e le partnership con altreaziende, interne ed esterne a questo settore, continuano ad aumentare (vedi Samsung e OKX ZKL2).

L'ultima release pubblicata qualche mese fa, riguardante la creazione di un aggregation layer, sembra essere una delle nuove tecnologie più interessanti del momento. Per questo motivo, e considerando che il team dietro a Polygon è attualmente in fase di cambiamento, vi condivido questo thread di "Vadim", un membro del team di Polygon, che spiega dettagliatamente molti aspetti di questa side-chain di Ethereum, aggiornando anche su alcune modifiche alle tokenomics dopo il rebranding di $MATIC in $POL.

💸 Cippini!

Non c’è più niente da aggiungere ormai.
Se non li consoci, recupera subito!

🔥 Nuovi Workshop in arrivo!

Queste sono tutte le nostre opzioni di formazione (sì, puoi iniziare a fare sul serio con le crypto anche senza spendere un euro).

• Con i corsi gratuiti hai a disposizione tutto quello che ti serve per iniziare con le crypto, senza spendere tempo e denaro, ma con tanta tanta qualità!

• Con la formazione 1-1 puoi personalizzare il tuo percorso insieme ai nostri formatori, scegliere gli argomenti che vuoi approfondire e il numero di ore adatto.

• I Workshop Investimento e Trading sono percorsi di studio composti da 4 appuntamenti da 2 ore ciascuno, in cui parteciperai live alle lezioni tenute dai nostri formatori.

Presto avremo due novità PAZZESCHE lato formazione.
E non saranno le ultime. Stay tuned!

Alla prossima settimana e buon weekend!

Il Team