L’arresto di Pavel Durov fa reagire il pianeta!

Il tema scottante della settimana è l’arresto di Pavel Durov, visto da molti come una minaccia alle libertà personali e alla privacy. Approfondiamo però anche altri temi quali Ethereum, il problema delle emozioni nell’operatività e, per concludere in bellezza, un bel focus on.

• 🐋Whale Weekend News

  Non solo Pavel Durov e TON: ci sono altre news degne di nota dal mondo crypto e non.

• 🔎Focus on

  Ti sei sempre chiesto da dove prendiamo alcuni dati che analizziamo? Scopriamo insieme Artemis Terminal!

• 📈Analisi tecnica

  La prima regola per evitare problemi è “non improvvisare!”

• 🗓 Calendario economico

  Teniamo d’occhio i dati sull’occupazione americana: sarà l’appuntamento clou della settimana.

• 💬Best X Threads

  Parliamo di emozioni e ragione, per poi farci venire un po’ di acidità di stomaco dando spazio a Ethereum.

Whale Weekend News

Doveva essere una settimana più tranquilla, almeno dai presupposti. E invece i fatti hanno dimostrato il contrario.

L’evento su cui è andata tutta l’attenzione mediatica è stato ovviamente l’arresto di Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram.

Le accuse sono pesanti e si basano sulla riluttanza di Durov a condividere i dati degli utenti della nota app di messaggistica. Tra proteste in tutto il mondo in difesa della privacy agli scontri diplomatici, soprattutto tra Francia e Russia, la vicenda continua a far parlare di sé. Nella serata di mercoledì, per il noto imprenditore è scattata la libertà condizionata: non potrà quindi lasciare il Paese.

Come abbiamo notato, TON non ha reagito bene alla notizia, perdendo fino al 20% del valore.

Certamente non ha aiutato il downtime della chain avvenuto nella nottata di mercoledì e protrattosi fino al mattino. Complice l’airdrop della memecoin DOGS, la rete è andata in sovraccarico, obbligando i validatori a riavviare i nodi. Dopo 6/7 ore di inattività, The Open Network è infine tornata a funzionare regolarmente. Neppure è passato un giorno ed ecco un altro down: proprio una settimana nera.

A proposito di airdrop: TON dovrà fare attenzione il 26 settembre, data in cui arriverà il tanto atteso token di Hamster Kombat. Sì, dopo ritardi e malumori della community finalmente dovremmo esserci, anche se non sono stati rivelati dettagli di alcun tipo.

Spostiamoci su Ethereum per un paio di notizie. La prima riguarda Vitalik Buterin che, via X, non si è fatto troppi problemi a dire quanto percepisce mensilmente dalla Foundation, nonché a dichiarare che ben il 90% del suo patrimonio è proprio in ETH. Che dire: fiducia senza confini per la propria creatura!

Restando in orbita Ethereum, spendiamo due parole su MakerDAO, protocollo DeFi che ha ufficialmente cambiato il nome in Sky. La mossa rientra in un più ampio progetto di riorganizzazione che vuole proiettare la piattaforma nel futuro e tutelarne la decentralizzazione. Seppur MKR e DAI resteranno ai loro posti, presto saranno lanciati due nuovi token, SKY e la stablecoin USDS.

Parlando di criptovalute stabili: questa settimana è stato raggiunto un importante record. Escludendo le realtà algoritmiche, che ormai hanno ben poco peso nel mercato, la capitalizzazione di queste particolari valute è ai massimi storici. Prime della classe, come sempre, USDT, USDC e DAI.

Entrando nel mondo della finanza tradizionale, gli ETF su bitcoin hanno performato bene fino a inizio settimana. Dopodiché, martedì si è interrotta la striscia positiva che durava da otto giorni consecutivi. Poco male: gli Exchange Traded Fund spot su bitcoin restano uno degli asset più vivaci del momento.
Non benissimo invece quelli su ETH, ma mercoledì si è finalmente stoppata la serie negativa di flussi che resisteva da ben nove giorni.

Dato che stiamo parlando di TradFi, ecco un monito proveniente da uno dei pezzi grossi di Goldman Sachs, che ha dichiarato come la rapida ripresa del comparto azionario sia da tenere d’occhio. In breve, il messaggio è questo: seppur ci siano delle differenze rispetto ad alcune settimane fa, i sentimenti positivi attuali si scontrano ancora con incertezze e debolezze dei parametri macro.

Chiudiamo con la perla del giovedì: la SEC ha inviato un Wells Notice a OpenSea. Il motivo? La piattaforma fornirebbe trading su security senza averne l’autorizzazione. Di conseguenza, secondo la Commissione, i Non-Fungible Token sarebbero delle security…

Focus on

Alla scoperta di Artemis Terminal, uno dei nostri strumenti preferiti

Commentando la newsletter, spesso ci chiedete come facciamo a recuperare alcune delle metriche finanziarie e settoriali più importanti per analizzare e monitorare l’andamento delle principali chain e protocolli.

Abbiamo quindi deciso di condividere con voi un'analisi approfondita di uno strumento molto utile e gratuito (almeno per ora) che ha rinnovato la sua interfaccia qualche mese fa, aggiungendo nuove funzionalità interessanti.

Stiamo parlando di Artemis Terminal, un sito che permette di monitorare numerose metriche fondamentali relative alle piattaforme di smart contract, nonché di confrontarle tra loro sotto diversi aspetti.

In questo focus-on cercheremo quindi di fare chiarezza sull’utilizzo e sulle funzionalità di questa dashboard, sfruttandola per analizzare alcuni punti cruciali e valutare quali chain stanno ottenendo i migliori risultati, aumentando il proprio utilizzo e TVL (Total Value Locked).

Non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto:

Analisi tecnica

Nelle ultime settimane il rischio di essere confusi dalla price action e cadere vittime dell’attesa è stato molto elevato. In questi momenti di nebbia e di incertezza verso il futuro è importante darsi dei livelli chiave su cui prendere decisioni strategiche in maniera tempestiva.

Per esempio, sopra il livello X riduco la mia esposizione ad asset di rischio e mi copro con delle posizioni ribassiste, sopra il livello Y il mercato ritorna rialzista quindi posso iniziare a scaricare posizioni gradualmente; oppure, sotto il livello Z il rapporto rischio rendimento torna favorevole, quindi posiziono ordini di acquisto.

Insomma, ognuno ha la sua visione e gli obiettivi di medio e lungo periodo sono diversi, ma la cosa importante è avere chiari i livelli cruciali nel mercato. Possono cambiare leggermente ma, in fin dei conti, più si guarda il grafico con un ampio orizzonte temporale, più ci si ritrova a concordare tra le varie analisi.

Guardando il Market Profile dell’ultimo movimento rialzista e della lateralizzazione che stiamo affrontando negli ultimi sei mesi, gli High Value Nodes di riferimento sono evidenziati con linee orizzontali e descrizioni.

La linea contrassegnata con l’emoji verde è il POC del movimento, zona in cui il prezzo ha contrattato per più tempo (coincide con il POC volumetrico). Conquistato questo livello il mercato torna a tutti gli effetti proiettato al rialzo, mentre perso l’ultimo supporto (contrassegnato con l’emoji rossa), le zone di Low Value Node porteranno ad accelerazioni repentine al ribasso, con respiro sui supporti evidenziati a $51800 e $42800.

Invece, fintantoché rimarremo all’interno di questo range, strategie di breve per sfruttare le oscillazioni possono essere messe in atto, ma non improvvisate! Se ti interessa approfondire il mondo del trading possiamo aiutarti con percorsi formativi ad hoc, ma lanciarsi nella speculazione perché vittime della noia è il miglior modo per regalare soldi al mercato.

Calendario economico

Dati chiave sull’occupazione americana e PIL europeo: gli impegni non mancano!

🗓 Lunedì 2 settembre:

• Tutto il giorno: negli Stati Uniti e in Canada si celebrerà il Labor Day;

🗓 Mercoledì 4 settembre:

• Ore 14:30: Trade Balance americana di luglio. Dato precedente -73,10B;

• Ore 14:30: anche in Canada sarà pubblicata la Trade Balance di luglio. Precedente update leggermente positivo a 0,64B;

• Ore 15:45: decisione relativa ai tassi d’interesse da parte della banca centrale canadese. Dato attuale: 4,5%;

• Ore 16:00: dagli States arriverà il JOLTs Job Openings di luglio. Ultimo update: 8,184M;

🗓 Giovedì 5 settembre:

• Ore 14:15: ADP Nonfarm Employment Change di agosto. L’indicatore misura il cambiamento mensile dell’occupazione privata e non agricola, basandosi sui dati provenienti da oltre 400 mila clienti commerciali;

🗓 Venerdì 6 settembre:

• Ore 08:00: Trade Balance tedesca relativa a luglio. Precedente update positivo a 20,4B;

• Ore 11:00: Prodotto Interno Lordo dell’Eurozona (Q2 2024). Ultimo dato QoQ: 0,3%;

• Ore 14:30: Nonfarm Payrolls americane, che dovrebbero essere piuttosto allineate all’ADP Nonfarm Employment Change di giovedì;

• Ore 14:30: tasso di disoccupazione americano del mese di agosto (4,3% di partenza).

Best X Threads

🧠​ Regola numero 1 degli investimenti: ragionare

Sentirsi in ritardo sul trend è una sensazione tremenda, che spinge a compiere azioni che razionalmente non avresti mai fatto. Negli investimenti è essenziale tenere sotto controllo queste emozioni e vincolare le proprie operazioni a rigidi protocolli operativi.

In questi ultimi giorni la paura ha permeato i mercati e molti allarmismi sulla fine del ciclo sono dilagati sui principali canali di informazione. Quando il mercato raggiungerà i suoi massimi e sarà pronto a ritracciare, tutti parleranno di quanto sono speciali le crypto e di come acquistarle.

Per identificare queste situazioni, osservare le metriche del mercato e le loro proiezioni è un ottimo punto di partenza: basare le proprie decisioni su dati oggettivi è sicuramente meglio che fare affidamento sui titoli dei giornali o dei thread.

A proposito di thread, eccone uno che può servire nei momenti in cui le emozioni annebbiano la ragione:

🥵​ Ethereum fatica: cosa bolle in pentola?

Ethereum. So che molti di voi solo leggendo questa parola hanno avuto un principio di mal di stomaco. È proprio così: la regina delle criptovalute sta facendo tribolare gli investitori i quali, dopo tanti sviluppi, evoluzioni e promesse, hanno investito in ETH pensando che ne derivasse un automatico apprezzamento, mentre le ottime prospettive a livello di ecosistema non si riflettono direttamente nel valore della moneta. 

Si dice che il mercato possa rimanere irrazionale più a lungo di quanto gli investitori possano essere solventi, ma noi del mondo crypto abbiamo un detto: DYOR. In questo modo si può essere più razionali e accurati rispetto a molti altri partecipanti.

Ecco un thread per capire in che momento storico si trova Ethereum e quali sono i grandi sviluppi che stanno maturando lontano dai riflettori:

🏃‍♀️​ Ultima chiamata per i ritardatari!

Se non hai ancora provato il nostro crypto-esame, hai un’ultima opportunità!

In palio un Trofeo limited edition, Cippini e il tuo orgoglio da crypto-investitore!

👩🏽‍⚖️ Aste, aste, aste!

Avevamo già annunciato che presto ci saranno nuove aste di cippini. Se non avessi già risposto alla domanda, vorremmo sapere la tua opinione...

Chiudiamo con una manciata di Cippini che non guasta mai!

Alla prossima settimana e buon weekend!

Il Team