Bitcoin in difficoltà? O naturale correzione?

Ci mancava la volatilità? Non tanto. Ma la nostra vecchia amica è tornata a bussare alla porta delle crypto, e la settimana lavorativa si chiude con un dump di bitcoin. Come anticipato nelle scorse settimane, questo momento era tutt’altro che inatteso. Quindi niente FOMO e via con la lettura di questa Whale Weekend!

• 🐋 Whale Weekend News

  Con la volatilità tornano anche le previsioni alla “sfera di cristallo”: secondo Hayes è meglio non abbassare la guarda (ma dai?), soprattutto in un particolare momento del 2025.

• 🔎 Focus on

  Hyperliquid è il protocollo del momento e tutti ne parlano. Come mai? Scoprilo nel nostro approfondimento!

• 📈 Analisi Tecnica

  L’andamento di BTC è legato a quello del dollaro americano? Ci sono importanti elementi da considerare.

• 🗓 Calendario economico

  A Natale i mercati chiudono, ma la pausa è breve e la settimana è tutt’altro che scarica.

• 💬 Best X Threads

  Quello degli AI Agents è un trend impossibile da ignorare. Mai sentiti? Allora non perdere i nostri threads!

Whale Weekend News

Aumenta la volatilità delle crypto e con essa la tensione nella community. È il risultato del rally di Bitcoin oltre i $100k, e delle preoccupazioni rispetto al fatto che questo possa assumere sempre più le caratteristiche del classico “volo di Icaro” (se immaginate la luna al posto del sole).

Non che a Bitcoin manchino certezze: il sostegno politico e istituzionale continua ad alimentare un trend palesemente rialzista, ma altri aspetti, come il contesto macroeconomico, potrebbero compromettere alcune sicurezze.

Il FOMC, che ha deciso di procedere con un nuovo taglio ai tassi di interesse negli Usa, è stato un appuntamento decisivo, e non solo per il mondo crypto. Ci si è arrivati registrando un nuovo ATH, e si è usciti perdendo il sostegno dei $100mila. Meno male che a Bitcoin piacciono i tagli…

In verità, a preoccupare maggiormente sono le prospettive per il 2025, con la Fed che prevede di procedere a rilento nella sua politica di ammortamento dei tassi. Ne ha sofferto in particolare il mercato azionario e, per quanto la community crypto si senta scossa, Bitcoin (pur incassando il colpo) non sembra tradire ancora il suo trend rialzista. BTC potrebbe aver risposto al ribasso ai dubbi espressi da Jerome Powell rispetto all’istituzione di una riserva “nazionale” di Bitcoin, ma fino a un certo punto: la questione è affare dell’amministrazione Trump, e per quella bisognerà attendere il 2025.

Attenzione però a non fidarsi troppo di Trump, perché con BTC alle stelle le aspettative si fanno ancora più grandi, e a cadere ci si fa male. Ha messo tutti in guardia, da questo punto di vista, l’analista Arthur Hayes, che vede nel 20 gennaio 2025, giorno dell’insediamento di Trump alla Casa Bianca, la data in cui il rally di BTC potrebbe interrompersi.

Dietro alla recente correzione di Bitcoin soffre più che altro il mondo altcoin, che subisce maggiormente l’arrivo di un nuovo pubblico retail in piena FOMO. E non aiutano particolarmente (rispetto a questo) i cex, che con le loro promo e airdrop cercano di raccogliere più frutti possibili da questa euforia.

Dietro a tutto ciò, ad ogni modo, il settore è più vivo che mai. L’evoluzione del settore stablecoin accoglie i nuovi progetti di Ethena e Ripple, mentre sono ufficialmente live, da questa settimana, le mainnet di Sonic e Ink. Senza dimenticarsi dell’iniziativa di Deutsche Bank, che sbarca su Ethereum con un nuovo layer-2.

Focus on…

🤔 Hyperliquid: tutti ne parlano, ma perché? 

Se anche tu fai parte del gruppo degli interessati a questo protocollo, abbiamo buone notizie: oggi faremo una full immersion per capirne tutte le caratteristiche fondamentali.

Hyperliquid è un layer1 hyper-performante (il gioco di parole calza a pennello), che punta a creare un ambiente di finanza decentralizzata permissionless partendo da un perpetual DEX.

L’idea per il futuro è quella di dare vita a un ecosistema di piattaforme finanziarie di vario genere, che potranno interagire tra loro mediante componenti nativi. Così facendo si otterranno transazioni rapidissime, per un totale superiore alle 100.000 per secondo.

Proprio di recente, Hyperliquid ha effettuato la distribuzione di un airdrop; attenzione però, non uno qualunque, ma il più grande della storia. Giusto per dare un numero su cui riflettere, il controvalore distribuito si è aggirato sui 7,5 miliardi di dollari (con il valore di una singola coin a 24$).

Hyperliquid si pone come uno dei progetti più promettenti di sempre; analizziamolo e capiamo che cosa lo rende così speciale: leggi subito il focus!

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Analisi Tecnica

La crescita di Bitcoin coincide anche con la crescita dell’M2 (grafico 1), ovvero l’aggregato monetario che misura la quantità di moneta presente nel sistema economico. Le prospettive del dollaro Usa, in questo senso, sono legate direttamente anche all’andamento di BTC, nonché alle nuove politiche di Donald Trump a partire dal suo insediamento a inizio 2025. 

Ne ha discusso, in particolare, Arthur Hayes, che ha segnalato anche i rischi derivati dalla “mancanza di tempo” per effettuare quelle riforme normative necessarie a sostenere la crescita della prima criptovaluta. 

Sembra verosimile che Trump possa puntare su una continua e massiccia svalutazione del dollaro rispetto all’oro nei primi mesi di governo, a favore di minori costi di produzione e a stimolo della capacità produttiva. Per rispondere, sostanzialmente, alle esigenze della sua base elettorale rendendo disponibili nuove assunzioni. 

Il trend si registra però anche a livello globale, con la BCE che, nell’ottica di rimediare ai vari problemi dei paesi membri (come siamo abituati a vedere quantomeno dal periodo post-pandemia) continua ad aumentare la quantità di euro in circolazione. 

Una buona notizia per Bitcoin, quindi, che diventa uno strumento utile per contrastare lo stringersi del cappio intorno al capitale dei vari stati, ma che non per forza arriverà a un milione di dollari senza incontrare ostacoli. 

Il primo di questi, come accennato, sarà l’insediamento di Trump, che pur in un contesto ideale per la crescita di BTC, potrebbe non rispondere abbastanza (o in tempo) alle altissime esigenze della community. Il presidente Us avrà quindi pochissimo tempo per provare a rispettare ciò che è stato promesso in campagna elettorale, altrimenti, per BTC sarà un bel problema

Calendario economico

Godiamoci le festività in questa settimana più calma del solito

🗓 Lunedì 23 dicembre:

• Ore 08:00: via alla settimana natalizia con il Prodotto Interno Lordo del Regno Unito, relativo al Q3. Dati di partenza: 1,0% YoY e 0,1% QoQ;

• Ore 14:30: un altro PIL, stavolta di ottobre, ma dal Canada. Ultimo update: 0,1% MoM;

• Ore 16:00: CB Consumer Confidence americano (dicembre). L’indicatore misura la fiducia dei consumatori nell’attività economica: più si alza, migliore è il sentimento generale;

🗓 Martedì 24 dicembre:

• Tutto il giorno: chiusure totali/anticipate per svariate piazze di scambio;

• Ore 16:00: prima di pensare alla cena di Natale, attenzione al New Home Sales americano di novembre. Dato di partenza: 610K;

🗓 Mercoledì 25 dicembre:

• Tutto il giorno: buona giornata di festa! Mercati chiusi per il Natale in tutte le piazze occidentali;

🗓 Giovedì 26 dicembre:

• Tutto il giorno: festività in Italia (S. Stefano) e nelle principali piazze occidentali (Boxing Day);

• Ore 14:30: comunque in arrivo l’aggiornamento settimanale dell’Initial Jobless Claims, in contemporanea al meno seguito Continuing Jobless Claims;

🗓 Venerdì 27 dicembre:

• Ore 00:30: dal Giappone, Tokyo Core CPI di dicembre. Dato di partenza: 2,2% YoY;

• Ore 14:30: Goods Trade Balance americana riferita a novembre (rilascio preliminare). Ultimo update: -98,26B.

Best X Threads

🤖Gli ultimi sviluppi degli AI Agents

Gli agenti IA continuano a essere una delle tematiche più discusse dell’intero settore.

Con la creazione di una serie di framework diversi, creare un proprio agente, dargli accesso a un profilo X e molto altro è diventato alla portata di tutti.

Vista la moltiplicazione degli AI agents e lʼimplementazione di sviluppi sempre più interessanti, abbiamo pensato di condividere questo thread, scritto da “0xJeffˮ, per seguire alcune delle innovazioni più promettenti nate nelle ultime settimane, con la speranza di farvi appassionare allʼargomento se ancora non ci fossimo riusciti.

♻ Lʼimportanza della rotazione dei capitali

La rotazione del capitale nei mercati è fondamentale, soprattutto in quello crypto, dove la correlazione tra altcoin simili è molto elevata.

Attraverso la strategia di rotazione del capitale possiamo prendere profitti parziali su monete che hanno performato bene, così da posizionarci o aumentare la nostra  allocazione su asset “ritardatariˮ, aumentando così il profitto durante il movimento al rialzo (se si dovesse verificare).

Per fare ciò, è importante analizzare la forza relativa di una moneta, in modo da trovare il “momento giustoˮ per agire.

In questo thread scritto da “Mercuryˮ, esploreremo le potenzialità di questa strategia, analizzando anche esempi concreti come la correlazione tra $SOL e $AVAX, monete native di Solana e Avalanche.

Se volete capire più nel dettaglio lʼimportanza del ribilanciamento del portafoglio dʼinvestimento, potete iscrivervi al workshop di investimento base tenuto dal nostro formatore Massimiliano, che tratta questo e tanti altri argomenti per prepararsi al meglio.

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❤️Grazie per averci letto!

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Alla prossima settimana e buon weekend!

Il Team