BTC sale, BTC scende. Cosa provoca questi movimenti?

I fattori in gioco sono tanti e, come è buona abitudine fare con asset volatili come BTC, cerchiamo di non focalizzarci solo sulle candele rosse o verdi del grafico. In questa Whale Weekend proviamo ad aprire lo sguardo a tutto ciò che circonda il prezzo di bitcoin, con un focus dedicato e una analisi tecnica “a sangue freddo”.

• 🐋 Whale Weekend News

  Quando le notizie sono tante, un bel riassunto di fine settimana è quello che ci serve (anche per non continuare a fissare le candele del grafico).

• 🔎 Focus on

  Tutti dicono la loro su bitcoin: bear market, bull market, l’insediamento di Trump…ma cosa dobbiamo considerare per un’analisi realistica della situazione generale? Vediamolo insieme.

• 📈 Analisi Tecnica

  Dicevamo: BTC sale, BTC scende…questa è a nostra personale analisi del prezzo di bitcoin. Non perderla!

• 🗓 Calendario economico

  Questa settimana ci lascia un pò di respiro. Forse perché con le crypto abbiamo già il nostro bel da fare!

• 💬 Best X Threads

  Hai mai sentito parlare dei Layer2 di bitcoin? Forse dovresti, qualcuno pensa che possano diventare un problema per Ethereum!

Whale Weekend News

In un vortice di emozioni “crypto” si è passati, negli ultimi (pochi) giorni, da rinnovate preoccupazioni per una correzione ribassista di Bitcoin, alla speranza di tornare stabili sopra i $100k.

Tutto troppo veloce per chi non è abituato ai ritmi delle criptovalute, ma anche un “classico” per chi in questo mondo ci sta da anni. In entrambi casi, sarà utile e curioso analizzare le cause di questi movimenti, sintomi di un mondo che sembra andare incontro a grandi cambiamenti.

I problemi di BTC derivano in primo luogo da fattori macroeconomici. Inflazione, mercato del lavoro Usa e US Dollar Index (DXY) più forti del solito hanno influenzato particolarmente gli asset più “rischiosi”, e BTC non ha potuto che seguire l’andamento di un mercato più ampio.

Si sono ridimensionati gli investimenti, si è incassato il colpo indiretto derivato dalle difficoltà dell’azionario e, a conti fatti, si è persa quella spinta propulsiva che era rappresentata dai “Trump trade”. A pochi giorni dall’insediamento del nuovo presidente Usa, infatti, a pesare sull’andamento di BTC sembra essere altro.

Allo stesso tempo, c’è poco da essere pessimisti. Al limite cauti. Il rimbalzo di BTC in concomitanza alla pubblicazione dei nuovi dati sull’inflazione Usa (che hanno rispettato le previsioni) dimostra che l’assetto rialzista della prima criptovaluta non è affatto compromesso. Al contrario, continua ad essere supportato da un settore in piena espansione.

Lo dimostrano, per l’ennesima settimana, Microstrategy, con un nuovo acquisto di BTC (in testa a un gran numero di altre aziende), e lo stato dell’Oklahoma, che si aggiunge al club degli stati che aspirano all’istituzione di una riserva nazionale di Bitcoin. E in Italia, Intesa Sanpaolo ha rivelato di aver comprato 11 BTC, diventando di fatto la prima banca italiana a concludere questo tipo di operazione.

Altre novità rilevanti riguardano Tether, che si sta preparando a spostare le proprie attività a El Salvador, oppure Soneium, la rete layer-2 di Sony ora finalmente live. Sul fronte TON, invece, si segnala il cambio ai vertici della Foundation con la nomina di un nuovo presidente, per guidare l’espansione della rete negli Usa.

Infine, non si può non trascurare la performance settimanale di XRP, che sfonda il muro dei 3 dollari viaggiando a ritmi mai visti negli ultimi 7 anni, per una performance settimanale da +41%.

Focus on…

🤔 Bitcoin tra news e speculazioni. Facciamo il punto della situazione

Il momento che stiamo passando è piuttosto insidioso per gli investitori, tra incertezze, speculazioni che parlano di bear market (ma pure di bull market) ed eventi importantissimi.

L’ultima parte del 2024 ci ha regalato nuovi massimi per il comparto crypto, con bitcoin a dominare la scena. In seguito abbiamo iniziato ad attraversare un momento di “difficoltà”, o meglio, di calma e ripresa del respiro.

Anche il comparto azionario ha perso un po’ di terreno, dopo aver passato un anno a ritoccare più volte gli All-Time High. Oggi ci si chiede se la festa sia finita, oppure se continueremo a cavalcare l’ondata rialzista.

Mettiamo sul piatto anche i fattori macro, il cambio del presidente degli Stati Uniti e le solite tensioni internazionali: ecco pronto un bel minestrone difficile da decifrare e mandare giù.

L’approfondimento di questa settimana non sarà di certo la sfera di cristallo che tutti vorrebbero, ma vuole aiutare a mettere a fuoco lo stato attuale, così da non farsi prendere da emozioni e proclami.
Daremo uno sguardo al settore crypto, per poi spostarci sull’azionario. Infine, tratteremo di alcune opportunità e criticità da tenere d’occhio nei prossimi mesi.

Se anche tu senti un po’ di incertezza e non vivi i tuoi investimenti in tranquillità, leggi subito questo focus: saprà certamente aiutarti!

Analisi Tecnica

👨🏻‍🔬 Bitcoin: analizziamo i possibili scenari di prezzo

I prossimi mesi, dopo l’insediamento di Trump, potrebbero registrare il proseguimento di un grande “bull market” per le crypto grazie all’attenzione mediatica ottenuta dal presidente. 

Ma l’entrata alla Casa Bianca potrebbe coincidere anche con un grande “Sell the News”,segnalando il top locale.
Lo vedremo prima sui grafici che in televisione, e quindi ora più che mai bisogna prestare attenzione.

Come indicato la scorsa settimana, il livello di accumulazione, e in special modo il livello volumetrico, si è fatto sentire, spingendo il prezzo al di sopra della soglia dei $100k (non senza prima chiedere il permesso ;) alla “Zona di Rotazione”).
A che punto ci troviamo ora? E cosa significa essere al di sopra della soglia psicologica?

Andiamo con ordine, le opzioni a questo punto sono 2:

1. Opzione di Continuazione: Il movimento impulsivo scatenato dopo l’impatto con gli $89.000 non ha ancora terminato il carburante e proverà a sfidare la grande resistenza che tiene intrappolato il mercato da novembre 2024. Questo lo capiremo con la chiusura di almeno una sessione al di sopra dell’ultima Zona di Rotazione a $105.000. 

2. Opzione di Assorbimento: In questo caso, invece, vedremo questo movimento esaurire la sua intensità incontrando resistenza nella zona di distribuzione tra $102.500 e il massimo storico. Sarà cruciale a quel punto osservare la reazione tra i $100.000 e i $97.000, attuale zona di interesse.

Esiste la possibilità di vedere un impatto con l’ultima zona di distribuzione e anche un superamento momentaneo dei massimi storici nel caso di manipolazione, ma in questo modo il ritorno all’interno del range sarebbe preoccupante, poiché potrebbe segnalare la fine del movimento di distribuzione e l’inizio di un ritracciamento più profondo al di sotto degli $85.000.

In conclusione, il livello dei $105.000 e la reazione a seguito della rottura dei massimi storici saranno fondamentali per valutare la continuazione, mentre un rigetto anticipato dall’area di distribuzione in rosso non cambia le valutazioni fatte al ribasso.

Calendario economico

Agenda piuttosto libera, ma vietato rilassarsi: la prossima settimana sarà rovente!

🗓 Lunedì 20 gennaio:

• Tutto il giorno: mercati americani in pausa per le celebrazioni del Martin Luther King Jr. Day;

🗓 Martedì 21 gennaio:

• Ore 08:00: notizie dal fronte del lavoro nel Regno Unito con l’aggiornamento sul tasso di disoccupazione di novembre. Si parte dal 4,3%;

• Ore 14:30: in arrivo dal Canada CPI e Core CPI di dicembre. Ultimo update: 1,6% YoY e -0,1% MoM per il dato Core; 0,0% MoM per il CPI;

🗓 Giovedì 23 gennaio:

• Ore 00:50: ci spostiamo in Giappone per la Bilancia Commerciale di dicembre. Ultimo update come sempre in territorio negativo, dato il profondo squilibrio tra importazioni ed esportazioni del Paese del Sol Levante: -110,3B;

• Ore 14:30: aggiornamento settimanale per l’Initial Jobless Claims e il Continuing Jobless Claims americani;

• Ore 14:30: ancora Canada con Retail Sales e Core Retail Sales di novembre. Dati precedenti: 0,6% MoM per il Retail Sales, 0,1% MoM per il Core Retail Sales;

🗓 Venerdì 24 gennaio:

• Ore 16:00: Existing Home Sales a stelle e strisce (dicembre). Nell’ultimo update si registrarono 4,15M di vendite.

Best X Threads

 📉Solana inflazione ridotta: bullish?!

Sembra che ci sia una nuova e importante proposta per la rete Solana. Questa mira a rendere le emissioni di token "intelligenti" e basate sul mercato, adattando il tasso di inflazione in base alla partecipazione allo staking.

La proposta punta a ridurre lʼinflazione se il 50% di SOL è staked e ad aumentarla se la percentuale rimane al di sotto di questa soglia. L'obiettivo è "spendere meno" quando la rete è già sicura e potenzialmente portare le emissioni a zero.

Date un'occhiata a questo breve thread riassuntivo scritto da Aylo per avere un'idea dei pro e dei contro; leggete poi lʼintera proposta per comprenderne le sfumature e seguirla nel dettaglio.

🥶 I L2 di Bitcoin supereranno quelli di Ethereum?

Visto che il primo thread è stato più un annuncio che un vero articolo ricco di spunti, vogliamo rimediare con il secondo.

Questo è un contenuto esaustivo che compara i Layer 2 su Bitcoin rispetto a quelli su Ethereum, facendoci capire come il principale competitor di questʼultima, vista la sua recente trasformazione, non è Solana, Hyperliquid o Ripple, ma Bitcoin stesso.

Naturalmente, le differenze tra queste due chain sono molte e, nella finanza, lʼasset più importante è sempre la liquidità. Quindi, se vuoi dellʼacqua vai alla fonte (Ethereum). Tuttavia, le potenzialità di ricreare una DeFi realmente decentralizzata sul network PoW più sicuro al mondo sono molto allettanti.

Se volete capirci qualcosa, date una lettura a questo articolo molto interessante, scritto da Jon Charbonneau. Vi faccio presente però che lʼautore è un membro di DBA, unʼazienda specializzata in investimenti crypto che ha partecipato ai round dʼinvestimento di Strata e altri L2 di Bitcoin.

❤️ Grazie per averci letto!

Come sempre, ci salutiamo con un drop di Cippini dedicato a tutti i lettori di Whale Weekend. Grazie per essere stati sul pezzo anche questa settimana!

Alla prossima settimana e buon weekend!

Il Team